2019年A股沙盘推演

2019-04-1413:15:06 发表评论 316 views

年后的牛市上演的是如火如荼,虽然比不了15年,但是也让我们重回到了牛市光景之中,思维上从最开始的要涨了吗?还要涨吗?是牛市吗?真的是牛市吗?直到现在讨论更多的是这轮牛市会走多远,而当下最不缺少的就是这类的策略,我思虑再三这篇文章我以较为通俗的逻辑让大家能更为透彻的理解,我先抛个新的话题,财经频道刚刚公布:

“19年全球经济增速目标已经调整到08年金融危机以来的最低点”

经济从量变到质变必然会经历这个过程,但更让大家担心的是美股还会涨多久,什么时候会跌,这把“达摩斯之剑”一直悬着,A股最终能否一枝独秀,当然我也给不出绝对答案,资本市场有其运行规律,我们应遵循规律,从市场内外演变摸索规律运行的轨迹,从而找出制胜之道。

规律运行的轨迹即在前因后果:

1、还原A股年后牛市的逻辑推理:

大格局:3000点是股灾之后高盛判断A股合理估值的点位,18年初3587跌至2440就成为了合理估值上的超跌,因此2440快速回至3000点以上,此为估值回归。

小格局:18年末-19年初以“减税”为引爆点,激活了股市的信心指数,加之持续一年的下跌,筹码沉淀充分,即成为了各大机构的盛宴,首当其冲的是国内机构+私募,数据显示:“18年股票型基金和混合型基金分别亏损2156、86亿和3161、19亿,合计亏损超过5000亿,而今年股票型基金与混合型基金的利润额达到5121亿,已经把去年亏的给赚回来了,其次就是外资,A股纳入MSCI之后,国际地位有所提升,加上外资投资门槛持续降低,投资比例持续升高,因此才有了沪深港通持续火爆的流入量,最后就是散户,虽然进场晚,但总归是接住了力,综合此三路资金,才有了A股每天过亿的成交量,不同于15年的配资,此次牛市的成色更胜以往,虽然股灾式已成为过去,但是A股的牛市之路依然任重而道远。

2、展望A股下半年趋势:

宏观数据能够充分解释过去,但唯有技术能够展望未来趋势发展。

技术分析理论依据-量变引发质变

如图

问题:上证、深圳、创业板三者之间此轮牛市量能对比以及与15年牛市初期阶段的量能对比,然后思考说明什么?

我的观点:上证、深圳的量能状态最为接近,与15年牛市初期阶段量能相比至少减少三分之一,或许因为“配置”被查的原因导致量能不足,那么我们再看创业板,与15年牛市量能相比至少增长一倍,这些数据对比之后说明此轮牛市配置比例在发生转移,投资风格在发生转移,为什么5G、国产软件等新兴产业反复出现牛股,这也是18年下半年我主推这两大主题的原因,因此我认为在下半年的牛市中,创业板的表现会更为突出。

3、当下应对策略:

如图:

本月初上证在MACD顶背离的技术指标下创出新高,一方面是波浪理论上升第5浪的牵引,另一方面是GJD牢牢控盘,其次这个手法也不是第一次见了,网传是为了科创板保驾护航,我认为既然3000点是A股的合理估值,无论这个盘护不护,单以此轮牛市资金的成色而言,我们都不用以熊市的思维来放大风险,平常心对待即可!

如图:

按照波浪理论的演变,上5浪结束之后就是下3浪,下3浪分为abc,即a跌、b反、c跌,下3浪走完之后再重新构筑新的上升浪型,因此我们接下来要防范的就是下3浪,虽然不确定什么时候开始,但下3浪的目标我提前给2个参考点3000(1664-5178黄金分割0.382的支撑)和2850(5178-3587下降趋势线的支撑),防范的实质性做法就是控制仓位,建议3-5成,选择低位补涨品种避险!

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