我心目中最佳五只股票

2019-06-2217:40:28 发表评论 2,388 views

遵守能力圈原则,自己不懂找懂的人。从北上持仓长期前10中选择,范围缩小,风险基本可控。这10个股票分别是贵州茅台,中国平安,美的集团,恒瑞医药,格力电器,招商银行,五粮液,伊利股份,上海机场,长江电力。

精中选精,我的方法是:

好行业:市场规模大,符合消费升级大方向,产品毛利高,产品最好不断涨价还买不到。

好公司:管理机制好,已经是行业龙头,最好不存在竞争,无法被颠覆。

最终选择以下:

贵州茅台,五粮液

白酒行业,A股最好的行业。特别是高端企业,随着消费升级,高端酒比例提升。产品不断涨价还排队购买,基本无研发费用,存货越放越值钱。两个公司的管理层目前看没太大问题,而且五粮液的管理层优势更明显,对长期中低端酒进行清理,突出核心品牌优势。

中国平安

A股第二好的行业,现金流丰富,产品也在不断涨价,这也是巴菲特喜欢保险的原因。目前国人保险意识提升,龙头企业越发有竞争优势。目前平安的估值还较低,与友邦保险比未来提升较大。

美的集团

制造类企业,本身处于充分竞争中。但市场竞争格局龙头已经形成。美的的优势在多元化和管理层。特别是方洪波职业经理人的眼光和管理经营能力有目共睹。国人家庭消费电器升级和智能化趋势清晰,美的在各类电器产品中基本处于前3名。而且美的定义自己是科技公司,赋予更大的想像空间。

没有选择恒瑞医药,因为对药品不熟悉,不熟不碰,PE值太高,PEG高得离谱,虽然2017年持有赚了一把,但现在看来比较危险。

没有选择格力电器,因为格力的多元化没有做起来,空调跟美的,海尔的优势在缩小,管理机制没有美的灵活。

没有选择招商银行,电子支付太发达,服务再好,很少去也白搭。

没有选择伊利股份,产品也处于高度竞争状态,与蒙牛还有地方品牌竞争。

没有选择上海机场,不熟悉,而且国内高铁发达,民航中短距离与高铁优势不明显。

没有选择长江电力,公用事业股,当债券持有比较合适,但成长空间比较小。

综合看,比喻成扑克牌,两个王是:贵州茅台,中国平安,1个2:五粮液,1个A:美的集团。

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