投资股票的秘诀其实就一句话

2019-08-1812:30:17 发表评论 1,166 views

股市20年,总算没被割韭菜,活了下来,而且取得了不菲的收益,于是会有人来跟我讨论股票这件事。

有的人会问:买哪支股票好?

面对这样的问题,我一般会说:我买得有格力、招商、茅台、平安、恒大、金茂,你可以参考一下。

因为,我并不知道哪支股票好呀!我要知道买哪支股票百分之百赚钱,那我早成亿万富翁了!

所以,股市中凡是有人推荐说哪支股票必定上涨的,不是吹牛,就是骗子。

有的人会问:股市上怎么做才能赚到钱?

股市20年,我认识到在股市中赚钱的法门千百种,有搞技术分析的,有做资产重组的,有做趋势投资的,有做主题投资的……

我自己归类,股市赚钱的法门大致可分为:市场博弈、企业投资两大类。

就算是企业投资,也有不同的风格:

有保守的,只赚企业低估的钱;

有进击的,想赚企业成长的钱;

有认同低估分散不深研,分散投资、动态平衡的;

有相信深度研究出价值,集中投资、长期持股的。

有的人会问:投资有秘诀吗?

20年股市的摸索和学习,以及用真金白银换来的血泪教训,我自己总结了,投资的秘诀用一句话就可以概括:好行业、好公司、好价格、长期持有。只看你信与不信,理解与否,执行与否,坚持与否。

虽然只是短短的一句话,其实每一个关键词都可以用不止一本书来阐述。我个人一点肤浅的理解如下:

好行业:有的行业竞争激烈,辛苦不赚钱;有的行业得天独厚,赚钱不辛苦。所谓好行业,就是躺着就能赚钱的生意。比如白酒行业毛利率超高,可达50%以上,茅台更是高达90%。

好公司:行业竞争力强、在市场上血战而出、已经建立了竞争优势,并且管理层诚信、重视回报股东的就是好公司。

好价格:低于企业内在价值的价格就是好价格。当然,价格越低越好。价格越低,安全边际越大,收益就越丰厚。

长期持有:以年为单位持有。巴菲特说:如果不想持有股票十年,就不要持有一分钟。

有的人会问:如何选择投资标的?

其实,好行业、好公司在市场上都比较醒目,比较好分析、好定性、好判断。

我的做法是,一看行业龙头公司,二看市场公认的绩优白马股,从中寻找自己的投资标的。

比如说,地产、白酒、银行、保险都属于赚钱不辛苦的好行业,白电虽属辛苦赚钱的制造业,但由于行业竞争格局稳定,龙头企业盈利都很好。

由此,我从这些行业中选出龙头公司,且是市场公认的绩优白马股,由此构成了我的投资组合:恒大、格力、金茂、平安、茅台、招商。

有的人会问:哪个价格买比较合适?

由于专业背景不同、从业经历不同、投资经验不同、性格不同等等因素,每个人对买入价格的认识也不同、偏好也不同:有的人PE30多倍也敢买入,有的人只在PE5倍以下买入。

我自己的“十不投资”避雷策略中有一条纪律,一般不买入PE15倍以上的公司。

股市中,好行业、好公司常有,而好价格不常有。好行业、好公司、好价格三者兼具的机会常常是可遇不可求,总是稍纵即逝。如果碰到,必须果断买入,要知道机不可失、失不再来。

比如,2013年底在八项规定和白酒行业塑化剂风波的打击下,茅台股价大跌;

比如,2017年初恒大销售连续几年高速增长,但股价始终低迷;

比如,2018年底在内有去杠杆、外有贸易摩擦的情况下,A股一路下跌,格力、平安、茅台、招商等绩优白马股也随同市场一路下跌;

现在回头看,这些都是完美的买入时机呀!

投资股票没有秘密。

其实,投资没有秘密,大师们已经把投资的道理都讲得清清楚楚、明明白白的了,只需要我们普通投资者用心去学习、在投资实战中去坚持而已。

如果说投资有秘诀的话,那么我认为一句话就可以概括:好行业、好公司、好价格、长期持有。只看你信与不信,理解与否,执行与否,坚持与否。

酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠!

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