买入万科股票的五个理由

2019-11-0818:00:34 发表评论 23 views

随着平安银行的上涨,估值也在不断提升。已经由原来的0.8倍PB,涨到了现在接近1.3倍PB。股价也接近翻翻,是时候该兑现部分利润了,平安银行到达16元起,我陆续出了部分平安银行,买入万科。

首先声明:我看淡中国的房地产市场,特别是三四线城市,但这并不意味着看淡房地产股票。5股买入万科,基于以下理由:

一、深圳市场打新的需要

随着平安银行的上涨,深圳市场现在很难找到像原来平安银行这样的低估品种了。而万科从各方面来说,都还算是低估。持有这样的股票,未来亏钱的概率不大。

二、万科有充足的现金流

如果中国房地产市场最好只剩下一家房地产公司,那就是万科!根据三季度报表,万科目前的现金储备有1000多亿。足以覆盖其有息负债。而且万科的融资成本最低,在房地产这个资金密集型的行业里,这意味着什么?!你去打听一下地方小房企的融资利率就知道了。

三、万科优秀的管理层

新村控股的隔壁老王让大家吃到了苦头。万科从王石到郁亮,都是非常自制的人。郁亮前几天刚刚跑完了纽约马拉松,还取得了不错的成绩,50多岁的人得需要多大的毅力才能坚持日常的训练,没有足够的自制能力是根本做不到的。中国资本市场优秀的管理团队我最认可的就是中国平安和万科。

四、万科股价在短期内不会有大的涨幅

当年宝万之争,安邦系也添油加醋。但现在到了油条哥和安邦系退出的时候了,我感觉万科在短期内股价难有表现。

既然万科短期内不涨,我怎么还会买入呢?我看中的是价值。当然我不会Allin,也不会一次性买入,我将会慢慢加仓,一是新股收益全部买入万科,二是当其它股票涨幅巨大时,换仓至万科。目前5股价持有万科不到2%的仓位。

五、只有不好的行业,没有不好的企业

中国房地产迈入白银时代,但不代表房地产行业不会出现优秀的企业。从去年万科年会的口号“活下去”,到现在恒大的打折大促销和碧桂园的高周转卖房,万科做的最好的一点是未雨绸缪。2019年全国破产的房地产企业已经超过400多家,行业进入大洗牌的模式,房地产企业比的不是体量有多大,而是活多久。万科必将成为未来房企的杰出代表。

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