建立强制性风险管理系统

2019-11-1110:55:41 发表评论 96 views

如何有效地管理风险,是保护资金安全的必要手段,建立强制性的风险管理应该是每一个投资者必学的课题。当我们准备进场的时候,应该提前做好防范风险的计划。然而对于新手来说,这是一个难题。

难,在于无法对计划进行准确的实行,因为我们根本就无法预测走势的高点和低点。一些人常常抱怨自己由于没有卖到最高点而损失了很多钱,可是你从没想过,那些所谓的高点是在盘面结束了一天的运行后才能看到的,至于在运行中我们根本就不知道接下来会发生什么,明天的走势又会如何。何谓高点?何谓低点?

一买一卖之间,存在着天壤之别,同样的股票,不同的人操作后的结果大不相同,甚至还会大相径庭。人与人之间存在着文化、经历和阅历的不同,所以在认知能力上也有很大的区别。体现在操盘过程中,有人焦躁不安,有人却胸有成竹,有人收获颇丰,有人却输得精光。我说这些并不是限制只有有文化有见识的人才能进入投资市场,相反,有很多高手没有多高的文化水准,也没有经历过大风大浪,却能在凶险异常的股市中游刃有余。

高点和低点之分,是一个仁者见仁智者见智的问题,不必深究,更不必因此而抱怨,反倒是对自己的自控力应该有一个反省的态度。高点和低点的确存在于股市当中,但是我们又有谁能精准地把握住呢?既然无法把握一个盘后的高点,以一种假设让自己痛苦不安,真是自寻烦恼。

我们必须在对待如何卖出的态度上坚定不移,设定的价位一定要卖出,绝不可以犹豫不决而贻误了出手的最好时机,至于后来涨到天上也与我们无关。

在实际操盘过程中,如何割肉止损才是最难做到的。当一只股票阴跌不止,或者连番大跌,那么它的基本面一定是出现了问题。在我们无法得知基本面到底出现了什么问题的消息时又面对跌跌不止的股价,这时候的心态也会出现极度的混乱,那么我们就要按照之前做好管理风险的方法,尽可能地将损失降到最低,或者立即清仓出局,或者耐性等待股价回升时及时地离场,切不可在心理上拖拖拉拉,又或者看见股价回升时幻想会上升到预期的位置,从而再次贻误了出场的最佳时机。

在耐性等待股价回升及时止损的操作手法上,令多少高手都无法做到尽善尽美,这需要切实的操盘功底,没有多年的实盘经验和技术是无法做到的,而且会耗费巨大的精力和时间。多数人都是在混乱中斩仓出局的,慌不择路,股市中出现踩踏的事故大都缘由于此,一方面由于机构到达了警戒线而必须平仓,加上各路散户集体出逃,一时间股价狂泻而下,一发不可收拾。

还有更为可惜的情形是对市场和自己的报复,死扛到底,这种死不认输的心理多数出自于新手。而这样的新手跟他的股龄并不相关,有很多炒股超过十年的老手仍然有这样的心态。他们无法识别头部和底部,对上市公司的基本面也不关心,而是像一个孩子捂住已经破烂的玩具,怎么都不肯撒手。

在投资市场中,我们要时刻地认清现实和自己,更要有认输的心理,死不认输只能让结果更坏,与其让将来的结果更坏倒不如现在就终止,起码在一定程度上保护了资金的安全。几年前我在一家证券公司的营业部看见一个二十几岁的女孩哭得撕心裂肺,虽然内心充满了同情,却又无法真正帮忙。

还有人为了分担风险而持有十几只或几十只股票,在原则上就是错误的。假如黑天鹅事件突然出现,所有的股票出现了大幅度的下跌,整个趋势也发生了根本性的扭转,你会毫不犹豫地选择卖出,而你在同一时间内根本就无法将所有的股票脱手,这在操作的时间上你就亏了很多。在瞬息万变的资本市场,操盘手速在一定程度上也决定着生死存亡。

另一方面,持有这么多的股票说明操盘手本身对股市的无知,在操作手法上追涨,看见那只股票涨幅不错就跟进去,下手不算太重,经过多日积累,持股种类多且数量大,无视于大盘的走势,又不懂得如何卖出,越积累越多,以至于整个人都混乱不堪。

一个优秀的操盘手,持股种类不超过三种,持股数量在资金配置上不超过总量的60%。他们关注的种类很多,但真正下手的却很少,怎样买入,怎样卖出,都有明确的目标。如果意外发生,怎样止损,在一个可以承受的合理范围怎样割肉,每走一步都有一个详细的计划。

现在你应该明白了吧,建立一个强制性的风险管理是多么的重要,一方面可以保护资金的安全,为将来的发展奠定一个良好的基础;另一方面在规避风险上有自己详细的计划,来应对突发事件的发生而不至于遭受灭顶之灾。

当然了,建立风险管理系统只是开始操盘的第一步,距离建立一个良好的交易系统相去甚远,接下来我会阐述一些操盘实战中的技术指标的应用以及我个人多年应用这些指标的经验。

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