十一月股市如何战略布局

2019-11-1217:18:12 发表评论 1,825 views

为了更好的理解市场的发展逻辑,找到市场的投资机会,并让思维更加清晰,我们选择每月推出股票战略布局的思路,做中长线为主,找到年底之前的机会,为2020年做打算。

大的市场格局,现在还是震荡整理,并持续的时间超出预期,后面可能还将延续这样的态势,我没有看到有效的经济改善迹象,社会融资比率不高,银行具有流动性优势,却无法投放市场,目前我们陷入到了流动性陷阱,就是有资金,但是周转速度很慢,没有好的投资方向,成为当前企业和个人不敢借钱投资的根本,主要的一些资金集中在科技行业,其他行业显得都很保守,造成现在增长放缓。

改变未来的预期不是我们要敢的事情,我们只能客观等待市场出现有效的机会,包括一些行业变化带来的机遇,至于未来怎么增加信心,肯定不是那么容易的事情,历史中大量预测经济走向的经济学家基本都是错误的,他们也只是根据各种经济学理论进行客观的阐述,本质上是在已经发生的事实中总结提炼出逻辑,为此我们不需要过于关心。

找到市场一些变化的,过去十年是基建投资和固定资产投资的高潮,早就了很多钢筋水泥,房地产牛股,未来十年应该是人工智能,云计算,大数据,新能源的时代,这些具有一定科技含量的创新将成为推动社会发展的主要力量,我们应该将主要方向集中这些科技行业,这样才可以获得更多持续性,确定性机会。

诞生的一些富豪,他们通常都跟地产有关,之后是互联网,未来是什么,投资就是投未来,只有把握好了长期性的未来,我们才能跟上市场的发展,才可能实现高额收益。鉴于此,我对市场的一些思考,做了简单的梳理,结合价格做了一些分析,11月比较看好的行业,生物医药,苹果华为产业链,半导体,新能源等,银行保险券商保持中性。

我们始终坚持看好科技,医药,大消费,大金融。11月比较看好的是医药和科技,目前增加新能源。

医药行业重点是创新药,医疗器械,医药连锁,医药服务,中药和部分仿制药,其中创新药,医疗器材,医药连锁个股涨势很高了,过去我们一直为投资这类股票,这里就不做进一步分析,很多个股都已经新高了。今天主要是介绍中药和仿制药的一些机会。

由于国家政策带量采购基本接近尾声了,相关公司的业绩和预期彻底得到了释放,股价也出现了较大的回落,目前基本处在底部向上的阶段。另外就是今年猪肉,鸡肉价格涨势很高,为了控制猪肉价格上涨,国家采取了一系列措施,一些大型养猪场开始增加规模,未来相关的疫苗需求会有很好的上升,类似的个股将会受益。

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