外资最喜欢买什么股票

2019-11-2709:09:07 发表评论 2,304 views

昨天的盘面总体来说是波澜不惊.昨日走强的钢铁,水泥,等周期股昨天出现了一定幅度的回落。而前天大跌的一些股票出现了反弹,比如白酒,医药,高科技股。昨天的船舶类股票走势不错,这是受南北船合并的影响。还有无线耳机、猪肉概念、养鸡等今日表现不错。总体来看昨天上证指数,大盘成交量萎缩。唯一的亮点是昨天北向资金流入量创出历史新高,昨天本养老资金净流入214亿元。实际上近半年来北向资金净流入已经达到2000亿元。

随着我国资本市场的改革开放,外资不断涌入A股市场。在未来几年内,A股外资流入量有望达到2万亿的水平。目前的A股市场的外资持仓净值只占A股市场净值的4%左右。对比国外市场,一般外需通过长期的流动,最终持仓市值都能达到市场总资金的20%以上。

外资对A股市场的影响越来越明显,未来随着资金量的增长将越来严重的影响A股的行情走势发展。目前的A股走势已经显现出一些外资选股的特征,已经具有国际资本市场的走势表现。

在国际成熟股市,一般都是龙头股,具有更高的溢价估值。我国股市以前都是喜欢炒小盘股,小盘股具有更高的估值及更高的市盈率,而大盘股由于资金带不动都是估值较低,市盈率较低。但是这两年却发生了根本性的变化,具有了国际股市的特点,现在行业龙头的个股估值都很高,而且市盈率也高,明显具有了龙头股的市场溢价。比如茅台,恒瑞医药等股票他们的估值明显高于同板块的其他个股。

目前的A股一些绩差股垃圾股股价不断下下跌跌破一元,目前A股市场有407只股票跌破净资产。这在A股市场上也是很少有的。一方面这表明了当前市场可能处于长期底部,另一方面也表明了现在的市场具有了国际城市股市的特点,那就是垃圾股被人们不断地抛弃,不断地跌破净值,不断地创出新低,而资金都云集在了白马蓝筹股上。小盘股不再是人们的青睐对象。

截止昨天A股有407只股票跌破净资产。

北向资金近来,被人们称为“聪明资金”。每天都有大的散户关注,昨天不像资金买了什么股票,净买了多少,这是以前从来没有过的事情。外资的走向从来没有像昨天这样被人们关注过。

刚才说过,随着我国资本市场的改革开放,我国股市越来越具有国际成熟资本市场的特征,因此高度关注外资的资金动向对我们投资也是有很大的借鉴作用。

那么外资都买什么股票呢?外资最喜欢什么股呢?我这两天对于外资的流向做了一个梳理,发现了一些规律。

海天味业是调味行业规模和业绩第一的公司、茅台是酒类第一、伊利是乳业第一

苏泊尔是小家电第二、美的集团是国内数一数二的家电公司并且小家电第一

老板电器是厨房家电第一。海尔智家是冰箱行业第一。格力空调在国内没有对手、飞科电器也是行业龙头。

海康威视、汇顶科技等都是世界上数一数二的公司。

实际上外资的购买A股的行业并没有明显规律,各个行业都有外资入驻。无论是机械还是电子医药消费等等,各大板块都有外资买入。这是因为外资要做一个投资组合,必须要各大板块儿进行综合对冲,要有一个均衡的配置,不可能单一只做某一部分行业。

但是外资在每个具体行业当中选股还是有明显的特征的。

我们注意到外资重仓持有的这些股票,都是一些行业龙头。即都是在行业内排名前三的大公司。这些公司的股票外资持有的市值或者持股占比都是较高的。

比如贵州茅台,中国平安、美的集团、格力电器,恒瑞医药、招商银行,海螺水泥,长江电力,伊利股份,海康威视,中国国旅,上海机场万科,海尔之家等等。这些股票被外资重仓持有,持有市场份额最高达到该公司总股本20%以上。我们发现这些股票无疑不是行业龙头,并且是长期已经被证明了的白马蓝筹股。这表明外资更重视的是公司业绩的确定性。

及外资更重视投资的稳定性,更注重稳健的投资。像上面这些股票都是在行业当中排名第一的上市公司,都有着强大的护城河。

白马蓝筹股,特别是行业排名第一的蓝筹股,是外资投资的首选。

那么我们A股的股民,是否也应当向外资学习买入这些行业龙头上市公司的股票呢?

我认为是可以学习的。

著名投资大师巴菲特就是喜欢买大公司的股票。巴菲特只买那些长期业绩表现良好,公司已经牢牢占据市场第1位置的大公司的股票。巴菲特就是买大不买小,买长不买短,买旧不买新。所有这些买股的原则实际上都是为了增强或者说注重投资的确定性。只有老股票,只有长期印象好的股票,只有大公司,只有行业第一的公司才有更大的概率,在将来继续取得本行业竞争的优势。比如可口可乐公司在世界上已经存在了几十年,他的优势一直存在。这就是选一些行业龙头公司的好处,它的确定性更强。

实际上这些行业龙头公司在A股市场是稀缺的品种。以后随着外资的不断涌入,这些股票可能会被更多的外资所买入并长期持有。为什么说这些公司是很稀缺的呢?

比如长江电力是调研行业排名第一的龙头公司,长江电力的发展成本非常低,就是因为它依据长江实现长江水流的巨大落差,使它的发电成本非常低,而同时发的量却非常大。这么好的发电资源,在国内在世界上也是非常稀缺的,这注定了在国内不会有第2个像长江电力这样的公司,有这样优质的发电资源。

还有海螺水泥公司有得天独厚的地理环境,公司占据了国内经济最发达的长江三角洲地带的优势地理位置。公司在长江上周进行生产运输营销,并且公司已经形成了完整的产供销一体化链条。公司的水泥产量已经达到了世界第一,公司的护士和壁垒已经无可动摇,在国内即使是世界上具有海螺水泥,这样得天独厚的地理位置的水泥公司,也是非常少有的。

还有上海机场,上海机场更能说明问题。注意到外资购买了不少机场类的股票,像白云机场,深圳机场,但是持仓量最大的还是上海机场。为什么上海机场这么的大外出的青睐呢,就是因为上海机场的业绩发展有更大的确定性。

上海机场有得天独厚的地理环境,上海机场已经进入了盈利模式的成熟阶段,开始进入回收业绩的时期。大规模的投资已经基本完成。而且上海机场的客流量主要以国际航班为主,国际航班会带来更优质的客源,带来更大的业绩。

上海机场是上市公司中机场内业绩最优良,发展最凶猛,地理位置最好的一家机场。这样的业绩护城河使得公司未来业绩发展更具有确定性。

很多行业的龙头公司都是稀缺品种,注定会被更多的外资买入,他们的股价未来也会大概率更高。

以长期投资的心态买入这些行业龙头公司,做好持有10年20年甚至终生的准备。每日正常的工作,休闲娱乐,不为每日的行情波动去伤脑筋,不去打,不断做差价。只有这样的投资才是快乐的投资,幸福的投资。

普通投资者选股能力较弱,建议买入白马蓝筹股基金。

比如天弘上证50C指数基金,近3年走势明显强于大盘。在当前大盘指数尚在2900点震荡时,这只基金净值早已创出历史新高。

我认为选一些业绩长期优秀的指数基金更适合广大的普通投资者。

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