超预期选股实例之冀东水泥

2019-08-2622:32:56 发表评论 111 views

以冀东水泥(000401)为实例,展示我的超预期选股系统选股过程。

一、超预期

2019年7月10日冀东水泥发布中报业绩预告。7月15日下降5.32%,故冀东水泥不符合净利润断层模式。

7月10日前,冀东水泥2019年净利润预测值为2561372307.69元,7月14日预测值被向上提高为2801514285.71元(东财的choice软件查询),提高幅度9%,预测值提高幅度超过5%,故判定冀东水泥中报净利润增长超预期。

营业收入、净利润和扣非净利润分别增长26.18%、60.82%、61.63%,符合要求。

二、第二阶段

股票第二阶段标准:1.日线收盘价在年线之上;2.半年线在年线之上;3.250天内最大涨幅大于等于30%;4.当前价格距离250日内的最高价不到30%;5.原则上RPS(RPS50、RPS120或RPS250)大于等于90,可酌情放宽到大于等于80。

冀东水泥符合第二阶段标准,7月14日(14日为周日,实为12日,下同)收盘RPS50为94.81、RPS120为87.36、RPS250为99.12。

三、估值

1、行业估值。

按申万三级行业分类,冀东水泥属水泥制造行业,属强周期行业。7月14日收盘,水泥制造行业PB最近十年百分位22.59%(本人在聚宽编的程序计算)。

水泥制造行业PB最近十年百分位低于50%,比指数略高,判定符合行业估值要求。

2、个股估值

冀东水泥属强周期股。

冀东水泥市净率1.8;历史百分位32%,处于历史较低水平(参照九斗数据)。

PEG值如下图,2019年PEG值0.08,2021年PEG值0.45,符合估值要求。

综合:冀东水泥估值不高,符合个股估值要求。

四、K线形态

1、调整形态。

冀东水泥从2018年7月最低价7.89元,涨到2019年7月最高价19.9元,涨幅152%。冀东水泥属动量效应股票。冀东水泥从2019年4月19.9元,调整至最低价14.38元,最大调整幅度-27.74%;仍在调整中。

2、基底。

冀东水泥进入第二阶段来,正在构筑第二个基底,符合要求。

3.结构紧凑。

冀东水泥波动相对平稳,少有大阴大阳,符合要求。

五、股票筹码稳定性

1、换手率。冀东水泥换手率总体较低,符合要求。

2、股东人数。

冀东水泥股东人数总体呈下降趋势,但7月19日以来有所上升。总体尚符合要求,需密切跟踪。

六、资产负责率和现金流

冀东水泥中报资产负责率55.04%,现金流比较强劲(每股现金流大于每股收益),符合要求。

综合判定:冀东水泥(000401)符合超预期选股系统要求。

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