割肉清仓还是持股装死

2020-03-1701:13:13 发表评论 204 views

榨菜的年报出来了,我于去年年底把榨菜接回来了,成本25元左右,目前收益接近20%,这收益,比上不足比下有余吧。今天暂时不说榨菜,过后细细看了年报再说,今天先来说说我对这段时间市场的看法吧。

今天A股终于迎来的大跌,可以说我们正在见证历史,2020年的新冠疫情黑天鹅,完全出人意料,正在深刻的改变整个世界的格局。人类的命运,在大自然面前是多么的不堪一击。我在写这篇文章的时候,美国股市以熔断开盘,真是活久见啊!

恐慌情绪传到了我大A股啦!

未来是不可知的,在两个月前,我们根本无法预料新冠疫情会造成中国经济短时间的巨大波动,在一个月前,我们根本无法预料这疫情在中国已经控制了的情况下,会在全世界范围内如此巨大的传染,并深刻的影响到了资本市场。

而因新冠疫情引起的这种欧美股市这种雪崩态势,已经很多年没见过了。有点想2008年金融危机恐慌时候的样子了。

走,还是留?持币还是持股?这是很多朋友现在的疑问。

几个问题,来分析下。

第一,中国的和中国之外的疫情。确定性的是,中国的疫情已经控制住了,不确定的是,中国之外的疫情,由于国情不同,无法预判什么时候结束,当然,最终这波疫情会结束的,但会对整个世界经济和人民的生命财产造成多大的影响,暂时不知,不过看欧洲现在的情况,我感觉悬,估计会造成比我们国家更大的损失和影响。

但是我们可以明确的是,就算外围传染得再厉害,在我们中国目前的这种严防死守下,以及出现情况后民众的配合程度,最多只会有些零星的传染,肯定不会再大规模的死灰复燃了。所以,我们可以明确一点,国内已经不太可能再大规模传染了,因此,疫情导致的整体经济衰退在我们国家不会太严重。

第二,中国经济会不会受到影响。会,肯定会,首先这疫情已经对中国经济产生影响了,说实话,第三产业服务行业要真正恢复到正常水平,不知道要什么时候了,其次,世界经济早已全球化,产业链都是互相嵌套的,这次如果欧美主要经济体较长时间疫情得不到控制,那么将会对世界供应链产生巨大影响,中国将不会独善其身。

因此,这里就有了一个简单的结论,中国经济已经短时间受到了影响,未来中短期还将继续受到外围的影响。

结论就是无论欧洲疫情什么时候结束,今年我们国家经济都会受到影响,不会好。

那么,在这种情况下,到底是持币还是持股呢?

但我们要一分为二的看待今年的这种整体的不确定性,今年的年份,和2008年还真不一样,2008年是整体性的危机,并且是从极大的泡沫破灭后形成的危机,每个个股都难以独善其身。而今年则是因为疫情形成的危机,并不是所有的公司都面临业绩下滑的危机,相反,有些公司反而收益。

第三,在这种混沌期,持币还是持股?

先看一位投资高人的发言:现在仅70分的标准是不够的,要么合理价格的90分,要么经济度逆转的70分。这是啥意思呢?

我个人认为,这就是在这环境下寻找避风港个股的标准,目前选股,仅仅是便宜是不够的,还要有增长的确定性,一类是估值合理的,基本面增长确定性强,一类是估值较低,但困境反转的确定性强的个股。

所以,我想来想去,最具确定性的就是疫情受益股,这里又包含二类,一是疫情所急需的医疗物资类个股,未来中国将成为世界抗疫的物资提供商,这是最具确定性的个股,二是宅经济受益股,包含一些食品股和线上办公教育等个股。另外再加一个猪,这个非常特殊的品种,得益于去年上半年极为惨淡的业绩,今年无论如何业绩都会大幅好看。

所以,结论出来了。中国经济已经稳住了,今年整体最多就是小幅下跌,只是部分对外依存度较大的企业前景不明。相反,却有很多公司却在这波疫情中受益,业绩会大幅增长,况且,监管机构还不断的释放流动性。如果,你持有这样的票,而且正好估值也没啥泡沫的话,那怕啥,拿着就行了呗。

回看下我的几只股,貌似只有一只可能会受点影响,哈哈,所以,我坚定选择满着了,可能市场短期的恐慌会把股价打下来,那又怎么样呢?另外,如果其他受影响的个股在这波疫情形成的恐慌中被杀出了长期价值后,那将是极佳的买点,拿捏得好的话,这又是一次超额收益的机会啊。不过,前期高位追一些没啥业绩的热门股的话,可能真是财富的坟墓了!

赶紧的,我去积极准备钱去啦!今年年初,我在专栏里设立了一个新的示范账户,采用略分散的策略,截止目前收益接近40%,我就用这种满仓策略,到年底来看看,是否能够满仓穿越恐慌,到底能实现多少收益吧!

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