关于投资止盈策略

2020-10-1220:46:19 发表评论 431 views
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十一假期之后的这两个交易日市场连续大幅上涨,很多人都问要不要止盈,要不要卖掉,要不要落袋为安。这种问题太多,足以见得现在市场还远未到头,真到了市场疯狂地时候,让你退出,你都不愿意了。

投资最坑人的不是熊市,最坑人的其实恰恰是牛市,牛市里很多人都会印堂发暗,一开始犹豫不决,然后越涨信心越足,下注越多,一开始赚点小钱,后来等大钱都投进去了,然后就悲催了。等市场转势的时候,往往亏掉的都是大钱。

《周期》那本书的作者,投资大师霍华德马克斯,将牛市分为三个阶段,第一阶段,只有少数有洞察力的人,认为基本面会好转,第二阶段,大多数人都认识到基本面反转,且基本面已经好转了,第三个阶段,就是每个人都认为基本面将变得更好,而且永远好下去。所以现在属于第一阶段末尾,第二阶段刚开始,少数人的共识,逐渐变成多数人的共识。

下面说说投资止盈策略:

1、盈利目标止盈法

这个最简单,我们的定投年化20%止盈,就是这个止盈法,达到你的收益目标就收手,转向防守的配置,等待更好的机会,如果没有达到预期目标,那就继续定投或者不做任何操作。

如果是个股,你得想想你当时个股建仓的逻辑还存在不存在了,比如价值,交易策略等等,如果逻辑还存在,那就继续拿着,如果不存在了,那就卖掉。个股的操作与你建仓成本以及是否盈利无关,价格只是表象,价值和你的交易逻辑才是内核。

2、顾比均线止盈法

这种止盈法一般有两个条件,1是过热,2是高估,这时候市场被情绪所主导,所以我们可以跟着疯一回,吃他最后一段涨幅,但是你自己不能疯,要时刻保持清醒,你要知道现在已经该走人了。

原理就是,市场亢奋,行情被散户情绪主导,而这种情绪,通常会遵循技术分析,所以既然市场已经被技术分析占领,那么我们也用技术分析拆招,这样往往更加有效。一般是日线跌破短期均线组走一半,跌破长期均线组全部抛掉。

3、最高点下设8%止盈法

一般我们右侧追击券商的时候,都会用这个方法,前面最高点,下设8%止盈,为什么是8%,因为下跌8%,要用一个上涨10%才能弥补,所以下跌8%=上涨10%,这种止盈,一般用于短期涨幅较大的行情,特别是那些已经远离顾比均线的行情。

4、多次平均止盈法

这个止盈方法更简单,一旦市场高估了,比如股债比接近1了,这时候就要启动多次平均止盈,我们建仓的时候3个月买入,卖出的时候,也同样可以采用3个月卖出,先卖掉3分之一,后两个月持续卖出止盈。这么做的好处就是不判断,也不祈求卖在最高点,但是我一定卖在次高点。

原理就是,一波疯狂地牛市,很难在高位持续3个月。最后的主升浪顶多也就3个-6个月,所以用3个月平均卖出,基本能卖在一个次高点上。而且你心里会很舒服,一旦下跌,我已经止盈一部分了,继续涨,你手里也还有仓位,所以怎么都是对的。也能治疗你的贪婪。

5、周期结束综合止盈法

基于周期买入的投资产品,比如猪周期,有色,钢铁,煤炭,这些一旦周期结束,无论是否赚钱,也无论赚多赚少,全要止盈。当然这种止盈,也可以跟上面的顾比均线和8%止盈法综合使用。

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