老股民大张分析中报带来的情绪反转

2023-08-0410:14:54 发表评论 495 views

在昨天外围的鬼故事带来的调整后,今天走势没有再继续。而且在早盘稍微延续了一下昨天的情绪后,下午就展开了反击。

今天这个走法,符合昨天咱们对于这种级别的鬼故事基本就影响一天的判断。而今天反击中的主力明显还是券商,关于这点昨天有同学问的时候我们也说了,毕竟下面是整体启动,所以短期这里是有很强的支撑的。

从技术的角度而言,还是强调,上周五阳线范围内的调整都是不错的机会。所以面对这里的调整没什么可犹豫的,踏实布局。

至于很多人关心这里是不是马上就能迎来再次上攻,走势来讲到今天收盘还看不出这种意愿。而且我个人觉得这里也没必要做这种判断,更不用这么心急。

从目前的市场状态而言,政策底已经很明白了,而且券商的伏笔也已经做完了。所以未来会慢慢好起来没什么疑问。剩下的就是让走势自己发展就好。

而我们要做的就是找自己认为合适的时机去买,别纠缠什么必须买在低点,更别纠缠买完没马上赚到。这个阶段把目光放长远点,别在自己做不到而且还没什么意义的事情上过多浪费精力,才是正解。

今天的反弹中,比较值得我们关注的有两个方向。一个光伏,一个CXO。

光伏来讲,最近的反弹应该是中报都还不错,所以市场情绪也在往乐观转变。

就拿我们跟踪的龙头之一的隆基来讲,半年报出来,扣非净利润是90.6亿,同比增长了41%。而单看今年二季报,扣非净利是54.69亿,同比增长46%,环比增长了52%。

显然这个业绩是超市场预期的。而且如果结合最近半年调整下来后2000亿出头的市值看,显然这个业绩是很能打的。

而且,中报好的也不是这一家,随便翻了一下,行业头部几家公司中报都不错。所以这里,属于行业整体在好转的那种。

看到这儿,显然,过去两年因为大家的扩产和内卷,导致的产能过剩,正在慢慢过去。剩下的,就看未来的需求兑现了。总体来讲,实打实的业绩,是好公司的试金石,也是行业发展的基石。

最后,对于在市场中的具体把握,我认为如果做不到对基本面的跟踪,那么从走势上入手也是可以的。

就光伏来讲,其实月初的时候我们就已经找出来了

当时我们跟踪的也是隆基,而且就是技术上的这个横盘状态吸引的我们。

发展到今天,其实技术上没有太多变化,基本就是底部有资金建仓的一个状态。而这个状态下,其实最好的操作就是我们常说的,等调整的时候(一定是调整的时候),找个自己认为合适的价格布局。

如果要再多加一层保险的判断,其实就是横盘下轨区间的缩量。买在下轨处,进可攻退可守,不会出现太大的问题。

具体的技术操作,大家如果忘了就回看下《级别与买卖点》就好。

说完了光伏,那么再来看CXO,其实最近涨的原因是相似的。

和光伏一样,CXO的公司半年报出来后,也是非常强劲。拿龙头小明为例:净利润53.13亿元,同比增长14.61%。二季度净利31.45亿元,环比增长45%。

如果说半年报表面看着一般的话,我们要明白这个增长是建立在去年口罩期间需求旺盛的高基数的前提下。

而CXO之前的调整,也同样反映了这个特质,就是大家普遍认为口罩过去后,全球的需求会下滑,所以会影响CXO公司的业绩。

而这个怀疑,同样也在今年一季度的业绩中看到了一些苗头。但是现在这个中报出来后,特别是看到环比的这个增长后,显然之前市场的怀疑有点被证伪的意思。而且还是从市值来看,经过这一轮的调整,小明同样也在2000亿出头。这个市值配合这个业绩,再叠加所属的医药行业。显然这个位置不算贵。

当然医药的逻辑线偏长。其中最强的老龄化,也是一个长期且缓慢兑现的过程。所以投资这类的公司需要有耐心,需要做好长期投的打算。

再有CXO类最近两年还有个老美制裁的鬼故事在里面。所以,过程中,要对这些扰动,以及扰动带来的短期价格快跌,做好充足的心理准备。

总之,拉长时间线来看,这些都是小波澜,而医药的未来,大概率是一个缓慢上行的过程。

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