A股主流板块大跌意味着什么

2019-06-0717:25:10 发表评论 128 views

大盘指数继续补缺之旅,全天弱势下探,但仍未补完缺口。护盘力量支撑上证50指数,让预期中的下跌延缓,但也扭曲了市场下跌能量的释放。

所有行业指数全部翻绿,只有稀土永磁概念板块翻红,得益于发改委连续两天的专家和企业讨论会,在稀土问题上面,应该是要动真格的了。如果仅仅是限制出口,并不能构成真正的利多,顶多是情绪的扰动,但是稀土企业会议则提出彻底整治稀土行业乱象,严打黑稀土,进行稀土行业供给侧改革,这可能就是今天稀土强势的主要逻辑。控制出口是影响需求,但是收缩供给和严控资源开采,将作为主要手段,带来的就是稀土涨价的持续性,头部企业集中度的提升,稀土板块的强势就具有了硬逻辑,稀土板块有可能演绎第二波涨势。

跌幅排第一的是5G板块(880506)—4.68%,将近15只个股封跌停板。今天发放5G商用牌照,但市场选择的是低开低走。很多人感到一脸懵逼,但其实也实属正常。5G概念炒作已经持续了小半年了,而前几天5G板块也出现了异动,显然是消息透露,资金提前埋伏,消息兑现,就变成资金抹嘴开溜的机会。尤其在弱势市场中,任何利多消息出来,都可能演化为利多出尽变利空!另一方面,也说明了5G板块从最初的炒概念,到炒题材,将逐步过度到炒成长的阶段。

5G牌照的发放,可能就是这个转折点,炒预期的阶段已经结束了,后面讲进入到真正的炒订单和业绩兑现阶段,尤其对于5G建设的产业链和设备商来说是如此。而对于5G应用和终端来说,则可能进入到炒预期阶段,比如物联网、车联网/自动驾驶、4K、VR、5G手机、云计算等应用领域,机会或许比5G建设会更多。今天车联网的路畅科技、四维图新、万安科技等就逆势飘红,就在提示这个逻辑。

跌幅排第二的板块就是猪票和农林牧渔。随着主要上市猪企公布了逊于预期的5月出栏数据,加上端午节前猪价冲高回落,今天牧原、新希望和温氏开始大幅补跌,跌幅基本上都超过了5%,整个猪票均陷入阶段性的调整过程中。有人说猪票见顶了,至少我并不这样认为。

今天我是逢低买回来了一些猪票,加仓牧原和温氏,新希望做了当日T。万物皆周期,周期自有其演绎的规律。目前市场对猪票分歧巨大,这绝非见顶的市场心态和非理性状态;况且无论是猪价,还是猪票,都没有经历急剧拉升的加速过程。对此没必要去争论,留待市场去验证即可。至于说这里去参与猪票赔率是否划算,那就是见仁见智的事情了,每个人的理解不同。在上周持续反弹后,本周随大盘弱势回撤,其实也说明不了什么。倾巢之下焉有完卵?猪票调整,不是很正常的事情吗?这也是我前几天减持一半猪票的考虑。既然杀下来了,对不起,我就逢低逐步捡回来。我们不能是无根的浮萍,涨时看涨,跌时看跌。

随着5G、猪票和种业等前期主流板块的大幅补跌,市场在完成探底过程,短期内跌势在接近尾声。下周无论2800一带是否守得住,都会迎来一波反弹行情。自4月22日开始中期调整以来,大盘已经连续下跌7周,其间都没有出现像样的反弹,即便是去年下半年的熊市行情,也不过如此了。所以这里再去割肉已经太晚了,也没有什么意义了。我今天逢低加了1成多的仓位,总持仓提高到6.5成。当然,每个人要根据自己的交易体系和风险承受能力去决定自己的仓位。

目前我的持仓主要是两块,一部分是猪票,这个就不用说了,另一部分是最近陆续建仓的一些大消费类股票,主要是从防守角度去考虑的。大消费股不少仍然处在上升趋势之中,比较抗跌甚至逆势上涨,具有防御属性,唯一需要防范的是后期可能会出现的强势股补跌。标的主要包括白酒(水井坊、五粮液)、调味品(恒顺醋业、千禾味业、中炬高新)、医疗服务(爱尔眼科)、重庆啤酒、新城控股等。

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