今天三大指数分化非常明显,截至收盘,沪指跌0.25%,深成指涨0.32%,创业板指涨1.31%。可以明显看到创业板特别强,原因在于宁德时代大涨5.34%。今天资金的选择还是比较明确的,半导体芯片、汽车产业链和数字经济涨幅居前,与之行成鲜明对比的是食品、旅游、酒店和航空等疫后修复概念跌幅居前。
之前着重提到过的半导体成为日内最强板块,有9个相关概念股涨停或涨超10%。中晶科技、大港股份和易天股份实现2连板,特别是大港股份这个老妖股,今天创了今年新高。这里还是Chiplet路线的加持,虽然这个新技术还无法运用到量产,但已经是当下国内半导体行业最有希望的过度方案。当下半导体板块还是由于医药回调后的卡位炒作,持续性很难判断,暂时当作题材轮动看待。
汽车产业链其实看作大消费炒作的溢出,资金预期汽车消费也会有刺激政策。国内除了买房子之外,就是买车的消费最大,而且产业链够长,足够拉动经济。所以可以看到零部件、锂电池和整车等方向都有资金流入。但我还是维持原有的观点,明年整车会开始价格战,那边特斯拉已经磨拳擦掌了,但零部件却是增量环节。
数字经济今天出现不少反包涨停,特别是人民网为代表的数据要素题材。这个板块还是值得关注的,接下来经济工作会议上提到的概率很高。而且看资金一直选择数据要素题材,所以这种选择更加值得关注。
沪深两市今日成交额7662亿,比周三又缩量447亿,所以还是要注意回调风险。这个位置一旦开启回调,至少都是周级别的,甚至月级别。而且从今天资金的流入流出情况来看,不排除做风格切换的可能。