A股今天发生奇葩一幕

2020-04-2111:34:58 发表评论 898 views

早盘高开后,两市全天震荡微涨。成交6173亿,较前一日有所萎缩。到收盘,沪指涨0.5%、报收2852点,深成指涨0.89%,创业板指涨1.12%。北上资金,全天净流入18亿。个股涨多跌少,有79支个股涨停。板块方面,IDC、医疗、建材领涨,银行、黄金、民航小幅收跌。

今日,阿里云宣布:未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等,以及重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

产业链相关公司应声大涨,跟阿里云深度绑定的数据港逼近涨停,星网锐捷、浪潮信息、光环新网、易华录等均涨超4%。

而云计算,也是本轮回调中,我分享的科技股加仓首选方向。IDC作为我从2018年底就开始看好的方向,股价也是持续随产业趋势波动向上。尤其在今年春节,疫情彻底引爆了市场对数据中心的关注,股价随即走出一波主升浪。

逻辑上也不难理解:5G新基建和商用步伐加快推动流量爆发,云计算加速发展促使IAAS厂商加大资本投入。而产业趋势加速向上,阿里等云厂商大幅追加投资,本身也只是时间问题。

科技股,适用于“产业趋势+估值”的分析框架。而在中短期,产业趋势会比估值更重要。所谓产业趋势,可以理解成行业的景气度,对于成长行业、景气度更多取决于需求,对于成熟行业,景气度更多取决于供给。

通过持续的产业跟踪,投资者一旦发现了这种景气度的变化,就很容易把握到一些很好的投资机会。

而通过产业跟踪,来挖掘投资机会,近期很明显的是水泥和新能源汽车。水泥,近期堪称产能利用率堪比口罩的行业;而新能源汽车,欧洲的动销情况等,都好于国内投资者此前的预期。

A股今天发生奇葩一幕,中证公司的系统出现问题,在成分股波动不大的情况下,沪深300早盘低开2.46%,中证1000开盘涨5.9%。

这也是我入行12年以来,第一次看到交易所系统长时间出问题。不过,在计算机被普通应用到股票交易之后,它一直在改变着投资的面貌。

比如全球主流资管机构,多数都是量化基金,前十名已经看不到主观交易的影子。在今年惨烈的市场中,西蒙斯的量化旗舰产品——大奖章基金,费前收益目前已高达39%,近20年复合收益超过60%。

而在美股,由机器完成的程序化交易,占据美股超过三分之一的交易额。在A股,有研究显示,量化交易已经占到中证500这样的宽基,25%左右的成交额。若考虑到短期市场,是零和博弈,那么这些量化基金一年平均赚取20%多超额的结果,也就意味着大量频繁交易的散户,势必面临同等金额的亏损。

说这些,只是想告诉大家,最高级的博弈,就是不博弈。就说这么多,没说到的,留言区见。

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