重仓股的操作分析案例和仓位配置思路

2019-02-1910:52:18 1 562 views

最近股市大涨,皆大欢喜。这种行情手上个股不应该只以涨为目的,而要尽量手擒涨停股。再进一步是要选成交量特别放大的涨停股。涨停股是好行情里的龙头股,对市场有引领作用,成交量特别大的涨停股有中长线资金进入,而且在放量过程中可尽快甩掉熊市堆积的历史包袱。说说之前重仓的几只股票的情况:

元祖股份[603886]

先说元祖股份,元祖自去年10月(股价13元)以来一直上涨,虽然没出涨停,但是走得很稳健,期间没给任何大幅回调低位补仓的机会。昨天冲击22元,看历史走势22元处套牢盘比较多,昨天冲高回落,然后尾盘又拉起来,总体收盘在21.5左右。就几个月的走势来看,建仓资金买得稳健,风格偏向中长线,目前的价位不打算减仓,后面应该还有空间。打算持仓等年报出来,看了年报再作决定。

长电科技[600584]

之前一直重点推荐的长电科技昨天又涨停了,而且有大封单,就近些交易日的天量成交来看,长电有大资金买入。这个大资金大概三种情况:

一是外资抄底中国芯片封测龙头;

二是南方资金北上配仓;

三是国家队(国家集成电路产业基金)大幅补仓。

这三种可能性比较大,其他的资金没有这么大资金量。后面年报出来会揭晓答案,期待。如果论可能性,推大人认为可能性大小就是我写的这个一二三顺序,越排前面的可能性越大。

回头看长电科技重仓成本在10元,价格不高也不低,最低跌到8元附近的时候浮亏了百分之10几,当时跌破了长电的净资产价,那个时候我认为风险已不大所以大量补仓,不然成本还在11元左右。总体来说操作上前几次建仓都买早了,还好净资产附近大胆补仓。当时是乐观中也有悲观,那时候想的是继续跌下去最惨跌到6元-7元顶天。

富满电子[300671]

富满电子昨天也涨停了,这个是目前浮盈百分比较大。先说说操作情况,之前多次有买,但是在年报预告出来之前已空仓。业绩预告是一月底左右出来的,出来后有4根长阴线的暴跌,建仓在第二个大阴线,结果也是买早了。我昨天查了记录最后一次补仓为14.8元,补仓量比16块阶段的几次买入加起来还多,结果后来还跌破了14元,成本最终拉到15.5元左右。

跌破14元的时候浮亏超过10%,当时计划再跌就是10到11元阶段才买。后面的情况大家都知道了。这些是操作上的事,说说这个企业吧。富满的业绩预告其实还行,虽然是预减,但是预减百分比很小,比我后面要讲的星云股份好得多。唯一不足是说明原因时只说是受到老美织毛衣(此处敏感词)的影响,没有给出比较具体的说明。期待年报业绩修正,小幅预减完全有可能从预减变为预增(增长)。

利亚德[300296]

操作上利亚德昨天早盘开盘价再次加仓,仍然是在集中竞价成交,开盘后没有操作。之前成本6块多,也不低,昨天早盘加仓把成本再次拉高。

昨天利亚德全天成交4.7亿,对比长电科技成交4.8亿,这样的成交量长电科技涨停了,利亚德却没有涨停,可能是前期套牢盘和近期获利盘都太多。

利亚德仍然看好,要写的专题后面会写。期盼它的股价回调下跌6元-7元的区间价位。到时候是较好机会,会写个股专题分析。

星云股份[300648]

投机配仓配了星云股份,之所以说是投机仓,主要是星云预告业绩大减。去年6000多万,今年一两千万。非经常性损益和去年基本持平,所以并不是这个原因。到底是什么原因?预告给出的原因总结起来主要就3条:

1、2018年度,公司经营收入稳定。

意思是营收变化不大?推大人从三季报看营收还大幅增长了,只是净利润下降。

2、2018年度,由于市场竞争激烈,公司产品结构变动,导致综合毛利率有所下降。今年年报要重点关注其产品结构,新能源汽车占比增加就给加分,其余减分。

3、2018年度,公司加大了研发投入,导致利润下降。

今年年报出来,研发投入要重点看,我看了三季报确实研发费用大幅增加。

根据上面123给个总结吧,如果年报出来后,星云的营收没减少反倒增加;因为调整产业机构至新能源汽车导致毛利润下降;研发费用大幅增加占用了净利润,净利润本身并没大幅减少。那么星云的股价就会修复。

另外说一下,之前这个业绩预告造成了星云股价5根大阴线,从最高20元左右直接跌倒14.5元,最让人不爽的是预告是1月30号出的,前四根阴线有内幕狗提前抢跑。推大人之前一直没有买星云,这次内幕没坑到我,但是证明了公司保密性不好,我的建仓时间是2月14号早盘的集中竞价买入。所以现在只是轻微浮盈。说说买入理由吧:

一是刚才对预告的分析,特别是总结那句话,一起探讨吧。期待股价修复。

二是2月14日前一天晚上,公告宣布了和宁德时代签的合同。签的三年1亿元其实不算大合同。但是证明了公司产品得到了宁德时代的认可。目前宁德时代的三元电池技术是整个新能源汽车市场的主流技术,公司也是中国电动汽车电池装配领头羊。

三是既然是投机配仓,就要讲概念,星云的概念还是很不错的。因为宁德估值太高,没买,选择了配置星云。

四是如果一定要讲估值,21亿市值,净利润重回之前的7000万左右,也只有30倍估值。宁德时代2000亿市值巨无霸现在市场都给的70倍估值,恐怖。

上面讲的都是重仓股,重仓情况按照顺序依序排列吧。主要建仓在年前,年后有大幅加仓。市场这次反弹和之前熊市反弹最不一样的地方是成交量。

未来还是打算多配备现金奶牛企业,上述只有元祖和利亚德可以成为现金奶牛。

除了重仓股,其他还有一些,都是配仓用的轻仓,也大致说说吧。市场好的时候,券商股是必须配备的,这个大家都知道,不多说。我只买了一只券商股,东吴证券。券商怎么选,见仁见智吧,反正券商业务同质化很严重,所以PE,PB,破净,总市值大小,净资产收益率这些技术指标还是很重要,大家自己综合对比吧。给个小思路,首选破净的,然后是市值小的弹性大,然后是PE,大致的思路,前提必须是经营稳健的券商。

另外配了中字头蓝筹,首选中国核电,几百亿的低市值,十几倍的低PE,十几个百分点的业绩增长。可能涨得慢点,只要不出现核泄漏事故,风险不大。从综合数据看比中国中车要稳得多,尽管也买了中车。

还配了银行股,看了各项数据,买了上海银行。银行主要看净资产,坏账率,市值区间和PE,上海银行如果数据不造假,目前的各项数据是真不错。13元净资产之前跌到9块多真正是送钱,这里不展开说了,谨慎推荐。另外白酒股已清仓,市场好酒类股涨幅小,都是些防守股票。

这里重点回顾下江中药业[600750],我之前推荐可以稳定套利的江中药业已经全部清仓,大家看看江中药业的股价,是不是可以稳定套利。现在正好涨到华润收购兜底价了,昨天甚至突破了兜底价,已经没有套利空间。目前的价格和要约收购价比起来是溢价了,之前完全是打折。推大人没有坚持到现在才卖,全部在17元左右卖光。理论上来说股价应该在华润17.5元左右的兜底价徘徊。

现在回头看之前跌到14元左右是不是很便宜,当时我推荐江中无风险套利因为华润收购兜底那个时候基本都已成定局。不过在熊市阴影下还是很多人不敢买。套利成本最终没有买到14元这么低,大致在15元左右吧,每股套利两块出手。江中套利这个我在群里是重点推荐了的,反正肯定可以套利。

就是这些吧,另外提醒大家,壳资源以后会越来越不值钱,这类股不要去参与。现在这个时代和以前不一样了,尽量不参与重组股,概念股,投机股,壳股;尽量参与现金分红股,业绩股,奶牛股,确定性比较高的成长股。

前些年是重组股涨得凶,一听重组、收购,就是利好,管它是不是溢价,管它商誉不商誉,连续涨停。现在大家踩雷踩怕了,特别是去年很多公司财务造假,重组收购多年积攒下来的商誉大幅减值,爆个雷就是连续跌停,当年欠的帐全部还回来。所以今年反倒是现金分红股受到市场追捧,高额、高比例现金分红的后面会稳定上涨。这段时间连续出大阳线的都是这类股。

现金分红能够最好的证明账上有钱,财务无假。现金奶牛企业会成为未来A股逐步发展的方向。

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    • 明星电力(600101) 明星电力(600101) 9

      虽然从去年底开始一直满仓,但是满仓没有选对股票,一直是银行和水电股,而放弃了券商和创业板,只能说没有充分意识到管理层的变化,那个平仓130%的限制打开,才是号角,牛市特征是轮动,波浪式上涨,所以也不能着急,这一次注定又会是一地鸡毛,就看管理层何时发声了!