情绪不稳下的投资机会

2022-04-1510:35:01 发表评论 1,102 views

连续两天的市场,走的没有太多的波澜;昨天的调整,基本是第一口奶的效果用尽了,特别是下午最后的快速向下,很明显是情绪脆弱的表现。

结果昨天晚上,第二口奶就来了;也就是降准;这个消息一出,很多人解读为大利好;但结果来看,今天的市场反应平平;意思性的表示了一下,但是明显情绪高。

造成这个的原因并不复杂;就是这次降准几乎是所有人的预期之内;也就是市场早已经提前预期了这个信号;所以在之前都已经提前有过动作;等真的兑现后,反而没什么期待了,所以今天反应平淡。

所以,通过上述这些,我就能明显看到,目前的市场处在一个没有太多信心的情绪脆弱阶段。

而且这种脆弱,不光表现在指数上;在个股上表现的甚至更为极端。

比如昨天,CXO中的细分龙头凯L英,突然就跌停了;面对这个状态,很多一直跟踪这个领域的人都是一脸懵B;然后大家合力,翻了很多地方,终于找到了老美那边,原来它又弄了咱们12个中概股。然后受这个影响,就跌停了。

然后,通过这个大家惯性的就分析到了,会不会对整个CXO有影响;结果没太多意外,肯定是市场多虑了。

原因很简单,我们的CXO公司很多都是帮老美的药企做临床的;所以制裁我们,等于变相制裁了老美自己的医药公司;而作为老美这样一个上方各种利益集团相互纠缠的国家,这样的事不太可能发生。

所以,明白了没有实质的影响;那么对于CXO行业,被情绪影响下来,显然是个机会;而且对于这个领域之前我们也说的不少;最稳的小明,和这次的小凯,还包括之前说的代理了辉瑞新冠特效药的BT股份,这些都是今年业绩比较确定的,所以调整的机会,还是需要珍惜的。

弄明白了CXO;同样的故事,今天在市场又上演了一次。

作为国内疫苗龙头的智F生物,今天突然跌了10%+;而原因的话就更扯了;说是世卫组织开会说:HPV疫苗打一针效果就很好,可以考虑不接种第二针和第三针;结果相关的行业,今天一下就跪了。

所以,在这里有必要给大家普及下相关的知识;而且针对这个事,我今天特意打电话问了我心中的医药专家,也就是我的花匠师父。

首先,对于这个事,我们要明白的第一个点是:世卫组织开这个会,是为了扩大HPV疫苗在全球的接种率;也就是出发点是想让更多人接种疫苗;针对这一点,如果换一个角度看,就是全球会卖出更多的疫苗。

但是很无奈,现在全球的hpv疫苗根本不够,长期处在供不应求的状态;从咱们国内来看,这个疫苗也是长期缺货;预约要等很长的时间。

所以,基于这个情况,世卫提出了这个想法;也就是鼓励大家接种1剂,这样可能会有更多人能接种上这个疫苗;可以说想法是很好的;但现实就是真的没有货。这么看对我们自己相关疫苗的走出去,还是个好事。

所以,聊到这,基本清晰了;要卖更多的货,这能是坏消息么;至于现有的成熟疫苗有没有可能真的就减少接种的针数?直白点讲,根本没有;接种几针,都是经过好多年的临床试验出来的;所以,不是谁开个会就可以改的。

弄明白了这些,我们基本就能明白,一切都是一个美好的想法,但也只是个想法;实施起来很难;至于对相关行业的影响,就更不存在了。

最后,想聊一句这个生意的模式:基本上属于预约要交全款,然后等着安排打的日期;也就是产品还没给你,钱人家先收走了;而且不好约,约不上;所以可以进一步理解为,产品还没做出来,就已经销售出去了;好生意啊。

所以,聊到这儿;大家基本就能看懂,我们现在市场情绪是如何的脆弱了;而调整下来是不是机会,我想也就不用我再多说了。

至于我们国内的相关公司,除了上面说的智F生物,还有另外两家一个是万T生物,一个是WS生物;而基于WS的黑历史,我认为这个公司就先不看了;剩下的两个去跟踪吧。

最后,提示一点;就是目前的市场情绪不稳,明显的不能再明显了;所以,短期个股会怎么波动,很难判断。

所以对于好股票的策略;要么长期视角的,选择在便宜价格去做分批的布局;要么就先跟着看,等市场稳定进入右侧阶段后,再做趋势上的选择。

总之,目前阶段,不要盲目,更不要频繁操作;调整好心态,并且尽可能的在这个阶段去提升我们自己的认知;武装好了我们自己,后面有的是吃肉的日子。

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