哈尔斯会成为潜在的五年三倍股吗

2019-01-1619:12:21 发表评论 253 views

元旦的时候,老婆给老丈人买了两个水杯,问我有什么好推荐的,我立即推荐了哈尔斯,因为我们公司给员工发的就是哈尔斯的杯子,与之前用过的那些所谓的日本高端品牌没有太大的差异,包括外观/质感/保温性能。同时也看了看哈尔斯的股票,发现这是一只潜在的五年三倍股。

对于这只股票我的想法主要有如下几点:

1、市场空间来看,公司主营的是杯子,开始慢慢注重品牌的发展。去年年中有个概念很热门较中年保温杯。人到中年一人一个杯子,甚至几个杯子(家里/办公室/车里等等)。假设全国10亿人需要买杯子,一个杯子用两年,平均100一个,国内市场大概500亿。再加上够得着的国外市场也算500亿。共计1000亿,公司做到10%的份额,就是100亿的营业额。市值100亿不过分吧。

2、看它的品牌,主要是自己培养起来的哈尔斯和收购的中高端国外品牌sigg/nonoo,还是有一点知名度的。

3、业绩:营业额/利润均高速增长,预计30%左右。市盈率20,分红~4%(好诱人),最诱人的是市值不到25亿。

4、控股股东近一年增持了1个亿,成本大概8块,现价6块。

所有的财物数据来看,唯一的缺点在于负债率高了点,刚刚超过50%,还算可控。最具诱惑力的在于高分红/高成长/超低市值。个人觉得五年三倍问题不大。至少也值50亿,发展得好冲击100亿也不是没有可能。

当然股价没法预测,就像我只在5.5左右买了一成仓位,主要还是考虑增持完成后会有一定程度的下跌,没想到越展越勇,直接突破的6块,后续有机会再加吧。

另外经济学有个现象,经济不好的时候,那些小额的消费反而增加,杯子作为一个生活必须的小额消费品,有可能会有超预期的增长。

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