A股和美股账户持仓情况实录

2019-04-0222:04:41 发表评论 38 views

去年,A股和美股有一些优秀的股票估值已经很有吸引力,我相信只要耐心守候,就一定会有丰厚的回报。正所谓“价值只会迟到,但不会缺席”,我们要“莫为浮云遮望眼”,最终“守得云开见月明”。

那时候知道价值终会回归,但想不到回归的如此迅猛,而且巧合的是A股美股账户分别上涨了49.5%左右。A股动作不多,就是牢牢的在底部抱紧天下最好的生意——白酒:茅台、五粮液、古井贡、洋河、今世缘这五只白酒股,其中古井贡、五粮液、今世缘这三只更是在白酒板块中涨幅位居前三甲,可谓是白酒中的战斗机,让人难免有种“天下英雄尽入吾彀中矣”的赶脚。

除了白酒外,仓位较重的还有中国平安,虽然离保险股专家还隔着一个雪球,但保险股大的逻辑、明显的低估和中国平安的鹤立鸡群,还是像黑暗中的萤火虫一样,让我无法无视无法错过。

另外还有些中概互联,涨的也不错,后来估值我判断恢复的差不多后,又换仓到福耀玻璃,目前小盈,长期看好。期间也买过一点北新建材,但财报后被震荡出局,还是理解的不够深入吧。最后是一些分众传媒,其实个人不是很看好,护城河有些虚,管理层对待小股东历史上看也不是很实在,但竟然还是买了,我承认是有些从众,这点要反思,后来换成基蛋生物了,拿着舒服多了。

美股港股用的是一个账号,主要持股是阿里、FB、腾讯、唯品会、拼多多、苹果。这些股票的表现再次展示了,再牛的票也有机会给你买入。唯品会、拼多多是战术买入,当估值合理后就换股了。苹果在一片看衰中买入,到现在回报已经过了30%,仍然持有中。腾讯没什么好说的,虽说现价已经不算便宜了,但人家的前途是星辰大海,所以作为战略压舱石,不能轻易抛下。阿里其实也算战略型投资,但在赚了20%多后,估值已经趋于合理,看到还有很多估值较低的股票实在想买,无奈只能忍痛换股——穷人就是这么尴尬,你不懂的。

展望后市,白酒股在现在的位置上估值已经合理偏高,但这么好的生意绝不能因为短期估值稍微贵点就抛掉,如果牛市能够继续,相信这里不是白酒股行情的终点,如果熊市再来,白酒依然不会被聪明的资金忘记。我目前做的是在白酒股中做做调仓换股,希望能继续有点好运气吧。如果白酒继续疯,那么除了茅台这个战略压舱石基本不会抛(给100PE我肯定也会卖)之外,其他都可以抛。希望保险、地产届时估值仍然可以入,否则只能收获减仓等待下一次播种的机会了。

美股除了还有重仓的FB、中小仓位的苹果外,已经全部出清,投入到港股中的地产、保险消费和医药中了,毕竟估值更有吸引力。如果A股继续疯下去,聪明钱会向洼地流动的。

太阳底下无新鲜事,冬天一定会过去,而冬去则春来,屏蔽市场的噪音,信你所信的,把握住你能把握的,自己账户的起落终会给你最私密也最诚实的答复。

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