读完此文炒股再也不怕踩到雷了

2019-07-1908:55:13 发表评论 86 views

以前,对创业板的股票心存忌惮,一个是估值高,二是有财务造假的动机。可怎么也没有想到,这两年,近千亿的白马蓝筹也开始频频爆雷,因其市值大,所以杀伤力惊人,可以说有些股票比创业板的股票还垃圾,还无底线。如康得新近4年造假119亿,康美药业的调查结论还没出来,估计又要创纪录了。这些股票一次一次对我们的认知进行挑战。

而这几天的东阿阿胶的爆雷就相对温和,只不过是业绩增长失速,最起码市值不会归零。面对A股近4000只股票,不禁心生恐惧和敬畏。这就要求股票投资者选股的时候,以更加苛刻的条件进行筛选,并且坚决执行,不能心存任何侥幸和投机心理。

首先,要求你不管有多大把握,你水平有多高,也不能重仓一只股票,换句话说一只股票最多为50%的仓位。满仓干就相当于你在高速上以180公里/小时的速度飙车,后果自己想去吧。

其次,要求股票上市时间必须超过5年,也就是大约上市天数超过1000天,那么新股及次新股就更不要考虑了。因为从新股里找到明星成长股的概率,就如同大海捞针一样难。还有,每只股票都有各自的股性,只有经过至少5年到10年一个牛熊完整周期,才看得清。

其三,需要对行业背景、产品属性有所了解,也就是要知道行业整体空间有多大、产品需求是否可以持续。如果行业天花板很低,那么公司就长不大,也就是赚不到什么钱。如果一家公司生产终身耐用品,并且消费者也只限于固定人群,那么这样的公司也没有什么前途。

其四,排除没有发放股息习惯的上市公司。因为这一招最起码能证明公司是赚到了真金白银,也能说明管理层眼中还有小股东,还很善良,良心还不坏。在所有雷中,最劲爆的就是财务造假,然而这样的公司的命门也就是缺钱,结果就是没钱给发股息。可以说不发放股息的公司也有好的,但是99%的公司都不咋地。所以股息就是一面照妖镜。

最后,用财务指标卡一卡,如近5年ROE>15%的股票不足230只,选择范围一下子缩小了95%。在把资产负债率、有息负债率、大股东股权质押率高的捡出来,剩下也即是那么70多只。最后看看估值,也就是市盈率和市盈率历史水平,对超过20倍和处于市盈率高位的股票就不看了,剩下就没有几只了。

说实话,即使你这样做了,你还会爆雷,但是99.9%的雷可以避免。即使你不幸碰到一个,也不至于要命。说到底,就是股票投资时,要丢掉投机心理。然而要一个散户放弃投机的想法,就跟不让一只猫偷腥一样难。根本上还是要提高自己的个人投资修养,也就是多看多学习,尽可能从别人失败的案例中总结出经验,滋养自己。

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