2020年股市行情如火如荼

2020-02-2322:58:46 发表评论 56 views

对于我来说,不存在踏空的问题,因为我是长期满仓型,但对于不少买涨买跌的朋友,仓位时高时低的朋友来说,踏空了就有点难受了。今年这行情,目前的涨势像极了去年。去年1月30日到底后,两个月一波800点的涨幅,让人觉得牛市来了,记得3月份我去参加不少券商策略会的时候,券商基本就只有两个观点,看多或者是强烈看多。然并卵的是,4月初,行情卒!不少3月底冲进市场的散户们,又在高高的山顶上站岗。

我是用简单对抗复杂,自己的股,看得明白,估值不高,成长性能看得到就行,跌就跌,对可逆的下跌我不强求回避,反正是闲钱,所以不怕短套,所以我一直重仓,当然,在系统性下跌的时候市值也会缩水,不过自己只要迈过了心理的关口就好了。这种策略反而犹如细水长流般,收益就慢慢出来了。

闪电打下来的时候,必须在场啊。反正我去年50%的收益,70%在1季度实现,要是我1季度不在场,那收益就会很泛善可陈。今年开年以来,我最高收益超过了40%,现在有些缩水,但也有20%多,也许今年1季度的收益又奠定了我全年收益的基础吧。

说实话,这春节后的这一波,很大程度上出乎我的预料,疫情这么严重,完全可见的上半年极惨的经济基本面,而市场却如火如荼,真是让人大跌眼镜,特别是创业板和科技股,涨势如虹啊!很多朋友踏空了。

股市大体上会反映基本面,但却不同步,股票价格本质上是一个货币现象,而股票定价的重要因子是预期。这一波涨上来后,我个人认为肯定是回有回调的,但什么时候回调,回调多少,这些都是未知数。不过政府强有力的逆周期调控,却给了市场极大的信心和预期,也就是说,市场认为,政府会出很多政策刺激经济,虽然目前暂时不行,但一定会爆发性的反弹,也许这就是市场弱不下去的原因吧。

从大的宏观方面来看,中国这市场,还是一个政策主导的市场。

例如,最近几次ZZJ会议,基本就定调了全年的经济走势,而许多实际上的利好也在源源不断的出来。

整体定调:偏宽松!

对于财政政策的定位,是积极的财政策,标准的描述是:积极的财政政策要更加积极有为,发挥好政策金融作用。相比于中央经济工作会议“积极地财政政策要提力增效”要更为积极,在降税的大背景下,看来是要用政府债务工具来拉动经济的发展了。

货币政策的调节空间已经彻底打开,标准描述:是稳健的货币政策,但要灵活适度,实际上就是偏宽松了。因此猪价预期长期在高位,所以CPI非常高,不能以宽松的货币政策来推高其他产品的物价,但结构化的宽松却是必然了。MLF利率下调以及LPR利率的下调,意味着结构性降息比此前预期时间提前,关注后续降准以及结构性降息的幅度和力度。

其实我说了这么多,好像都是废话,哈哈,总结性的说一下吧。

要做价值投资的话,要迈过不敢满仓那个心理关口,只要自己的个股基本面逻辑在,估值还不错,别一天猜顶测底,哎,勇敢满仓拿住。

现在没什么仓位的咋办?涨上天了的就算了,因为不知道这大行情是如何演绎,如果遇到去年4月份后的行情,一旦炒作资金走了,那就惨啦。

我觉得三方面找标的吧:一是受损行业,这行业只要抗过来的,再加上政策加持,下半年明年的基本面不会差,目前这些公司也没怎么涨,二是强消费行业,从目前来看,要刺激消费,只有汽车是最合适的,而且刺激汽车消费的政策也在陆续出来了,所以可以看看汽车行业里哪些财务没漏洞,估值又低的,三是新兴行业,包含5G、工业互联网、半导体、集成电路、新能源汽车和医药服务。前面几个行业现在炒上天了,只有跟着看看了,不敢入手,但医药服务行业中我发现却有不少标的还在底部呢。

目前我个人持仓已经主要集中到2个个股上面来了,基金账户集中到了4个上面来。我充满信心,坚定持有!也希望大家能够迈过那心理关口,敢于在合适的时候满仓重仓不惧怕短期回撤坚定持有。

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