对于我来说，不存在踏空的问题，因为我是长期满仓型，但对于不少买涨买跌的朋友，仓位时高时低的朋友来说，踏空了就有点难受了。今年这行情，目前的涨势像极了去年。去年1月30日到底后，两个月一波800点的涨幅，让人觉得牛市来了，记得3月份我去参加不少券商策略会的时候，券商基本就只有两个观点，看多或者是强烈看多。然并卵的是，4月初，行情卒！不少3月底冲进市场的散户们，又在高高的山顶上站岗。
我是用简单对抗复杂，自己的股，看得明白，估值不高，成长性能看得到就行，跌就跌，对可逆的下跌我不强求回避，反正是闲钱，所以不怕短套，所以我一直重仓，当然，在系统性下跌的时候市值也会缩水，不过自己只要迈过了心理的关口就好了。这种策略反而犹如细水长流般，收益就慢慢出来了。
闪电打下来的时候，必须在场啊。反正我去年50%的收益，70%在1季度实现，要是我1季度不在场，那收益就会很泛善可陈。今年开年以来，我最高收益超过了40%，现在有些缩水，但也有20%多，也许今年1季度的收益又奠定了我全年收益的基础吧。
说实话，这春节后的这一波，很大程度上出乎我的预料，疫情这么严重，完全可见的上半年极惨的经济基本面，而市场却如火如荼，真是让人大跌眼镜，特别是创业板和科技股，涨势如虹啊！很多朋友踏空了。
股市大体上会反映基本面，但却不同步，股票价格本质上是一个货币现象，而股票定价的重要因子是预期。这一波涨上来后，我个人认为肯定是回有回调的，但什么时候回调，回调多少，这些都是未知数。不过政府强有力的逆周期调控，却给了市场极大的信心和预期，也就是说，市场认为，政府会出很多政策刺激经济，虽然目前暂时不行，但一定会爆发性的反弹，也许这就是市场弱不下去的原因吧。
从大的宏观方面来看，中国这市场，还是一个政策主导的市场。
例如，最近几次ZZJ会议，基本就定调了全年的经济走势，而许多实际上的利好也在源源不断的出来。
整体定调：偏宽松！
对于财政政策的定位，是积极的财政策，标准的描述是：积极的财政政策要更加积极有为，发挥好政策金融作用。相比于中央经济工作会议“积极地财政政策要提力增效”要更为积极，在降税的大背景下，看来是要用政府债务工具来拉动经济的发展了。
货币政策的调节空间已经彻底打开，标准描述：是稳健的货币政策，但要灵活适度，实际上就是偏宽松了。因此猪价预期长期在高位，所以CPI非常高，不能以宽松的货币政策来推高其他产品的物价，但结构化的宽松却是必然了。MLF利率下调以及LPR利率的下调，意味着结构性降息比此前预期时间提前，关注后续降准以及结构性降息的幅度和力度。
其实我说了这么多，好像都是废话，哈哈，总结性的说一下吧。
要做价值投资的话，要迈过不敢满仓那个心理关口，只要自己的个股基本面逻辑在，估值还不错，别一天猜顶测底，哎，勇敢满仓拿住。
现在没什么仓位的咋办？涨上天了的就算了，因为不知道这大行情是如何演绎，如果遇到去年4月份后的行情，一旦炒作资金走了，那就惨啦。
我觉得三方面找标的吧：一是受损行业，这行业只要抗过来的，再加上政策加持，下半年明年的基本面不会差，目前这些公司也没怎么涨，二是强消费行业，从目前来看，要刺激消费，只有汽车是最合适的，而且刺激汽车消费的政策也在陆续出来了，所以可以看看汽车行业里哪些财务没漏洞，估值又低的，三是新兴行业，包含5G、工业互联网、半导体、集成电路、新能源汽车和医药服务。前面几个行业现在炒上天了，只有跟着看看了，不敢入手，但医药服务行业中我发现却有不少标的还在底部呢。
目前我个人持仓已经主要集中到2个个股上面来了，基金账户集中到了4个上面来。我充满信心，坚定持有！也希望大家能够迈过那心理关口，敢于在合适的时候满仓重仓不惧怕短期回撤坚定持有。
