高位白马更大的惊雷或许还远远没有引爆

2019-08-0108:49:43 发表评论 711 views

七月初以来,我一直在诚恳地提示高位抱团极其严重,提示有泡沫化倾向的一些板块和白马群落。但估计也没有什么人重视。之后东阿阿胶这个阿胶茅台爆裂,一字跌停斩震惊了众多参与者,吃瓜群众目瞪狗呆。

然后是大族激光这个外资最钟爱的股票之一,也是业绩暴击,引发了市场对外资神话选股、聪明钱的质疑。昨天,是涪陵榨菜这个榨菜皇帝、榨菜中的茅台,二季度业绩猛烈下滑,平地起惊雷,市场一派震怒和不可置信。抱团的资金纷纷用脚投票,在一致性的踩踏下,直接遭遇最恶劣的一字断魂斩。

单日跌幅为四年来最大。白马不白,甚至白马变黑天鹅的案例,也越来越多。很多人迫不及待的抄底,殊为不智。后续的雷暴,只会迟到,不会缺席。

昨夜美联储降息终于靴子落地,美股应声暴跌,符合我对美股筑顶的结论。可口可乐、宝洁、星巴克这些美股的长线消费牛股,在刚刚创下历史新高之后,就连续阴跌大跌。A股的大消费是怎么涨起来的,不就是被钟情它们的外资买起来的吗?

A股几乎是完全在外资对大消费的偏爱下,模仿美股的走势,看看宝洁、可乐、星巴克,都是他们最钟情的股票,抱团也蛮厉害。由于国内刺激内需提振增长的政策,外资不断下注这个貌似长周期可以跑赢的板块。但A股的消费,目前步子太大,已经扯到蛋要反噬了,阿胶和榨菜的虚弱已经暂时被戳破了。

涪陵榨菜,外资也是喜欢的,买了不少,跟大族激光类似,但聪明钱已经有不聪明的迹象了。回到美股市场,昨日最权重的股票苹果高开低走,亚马逊、微软、波音、脸谱、高通、英特尔大跌。AMD业绩差,暴跌!典型的戴维斯双杀。美股跟A股有关联吗?当然有!

A股高估值的白马群落,几乎都是被外资凶猛报团抱起来的!美股见顶回落的迹象非常明显,连降息也止不住,一旦美股的核心消费、大蓝筹继续大跌,外资在A股的风险偏好必然遭受重挫。他们必然要主动或者被动减仓A股。一荣俱荣,一损俱损。

本质上,A股的白马,是在跟随美股这个主流市场的,一旦美股出现大级别调整,A股的核心蓝筹,不可能幸免!因为外资已经有了近2万亿的A股市值,仅次于公募。

根据我从朋友那里获得的一项权威调研,全球基金经理们对股市日益谨慎,建议增加现金减持股票的越来越多,因为他们认为,上半年全球股市涨势很大,但目前全球经济下滑、毛艺局势再起波澜、企业盈利停滞,所以必须谨慎。

这些基金大佬们,已经建议将股票仓位降至17年以来的最低位。反观A股,在其与全球市场越来越互联互通的情况下,不可能不受外界的影响。A股很多40倍甚至更高估值的白马,一旦业绩不能超预期,一旦出现瑕疵和大问题,就会被无情抛弃。

目前是杀业绩明显大幅下降的股票,以后随着风险偏好的降低,市场情绪的走坏,只要业绩梢不如意,只要有风吹草动,那么就可能是大暴击!

因为一致性太强太强了,里面的资金思维方式与止损、出局方式一致,那么股价下跌不可能是温和的,几乎必然以大跌开始!所以,更大的雷,还远远没有到来。

尤其要小心多年高增长,基数高,市场期望值大的大白马,一旦半年报增长令市场失望,那么就是股价血崩。太多高位白马,现在就是依靠报团者大信念继续上涨的,估值的扩张贡献了绝大部分的股价涨幅,这种空中楼阁,难以持久。拭目以待吧!

最后还是郑重提醒一句:股市有风险,炒股要谨慎!

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