周四指数小跌，白马股没有闪崩，金融权重银行、保险、券商大跌，央行带出二胎概念股大涨，日本核泄漏概念股大跌，有色金属部分异动。
开盘大家就在猜机构抱团股会轮到谁闪崩，此时白酒股逐渐下探，开始关注会不会是五粮液，可惜又逐渐企稳。都没想到居然是金融股集体大跌，算起来从去年7月开始券商、保险等金融股就在下跌，没有参与过近期白马股的大涨，轮动下跌时倒也不含糊，很顺畅的就下行了。银行股普遍破净低估值，在2个月的调整中属于跌无可跌的品种，一样也被拖累。
题材热点被央行搅局，国内生育率下行压力巨大，高层开始通过金融层面干预，对二胎概念股是极大利好，前几天大涨的核泄漏、碳中和电力能源、钢铁等就被抽血，全线大跌。
操作上，昨天氢能源内部做个调仓，-2和+4,多了6%，近期难得成功做T。番茄不给力，净值全交给化工股了，昨天分析了荣盛石化年报和一季报利好高开低走，幸好下午捞起来微红，最近业绩利好真紧张，业绩普普通通是最好。桐昆股份资金押注晚间公布年报利好大涨近3%，结果出来公司实现营业收入458.33亿元，同比下降9.39%；归属于上市公司股东的净利润28.47亿元，同比下降1.31%。
看着表现平平，远不如荣盛，实则不然，公司四季度增速强劲，原本机构预估净利润上限26亿，超出10%，唯一奇怪的是一季度要延后到29日再公布，显得不是很爽快啊。
最近传兴业全球基金董承非一会儿离职，一会儿被定点爆破，搞得人家出来参加活动澄清。比这些花边新闻跟重要的，是他的产品兴全新视野定开混合，净值3个月跌幅还不到9%，完全没受到持仓股被砸盘的影响，跑赢大多数明星基金经理人。
昨天第一财经的新闻报道，总结了他的持仓情况，康弘药业、美年健康、宋城演艺等连续大跌，对净值没造成特别影响，可见已经提前减持，甚至清仓跑路，并且1月底就已经对2021年全年比较悲观。
深圳东方港湾董事长、金牛私募投资经理但斌表示，近期大白马股接连杀跌，主要原因是估值偏高。随着年报持续披露，部分企业去年利润并未大幅增长，但股价已涨了很多。在所谓杀跌之后，估值仍然不低。市场短期走势比较难判断，这次调整有可能会持续到三季度或者年底。到三季度或年底，估值修复应该到了接近尾声的阶段，上市公司的估值也会比较有吸引力。
从2月中旬调整以来，公募基金减持，机构跑路动作非常明显，我也是一直做对应的净值跟踪，机构抱团股阴跌加大跌的无法操作。只是搞不懂为啥还是有很多大V说机构是价值投资拿着白马股只买不卖呢？
许多当初的抱团股年报和一季报业绩就那么回事，估值却炒上天，公募和股民不一样，又不讲感情，不合理就是减仓，然后等待回归合理区间，或者寻找新的成长赛道。现在机构大佬们都在年头看空了整个2021年，并且减持跑路了，只留下高位追涨的基民们等着猴年马月能解套。反观欧美股市全部刷新历史新高，实在让人羡慕啊！
