金融股大跌,欧美创新高

2021-04-1609:05:50 发表评论 51 views

周四指数小跌,白马股没有闪崩,金融权重银行、保险、券商大跌,央行带出二胎概念股大涨,日本核泄漏概念股大跌,有色金属部分异动。

开盘大家就在猜机构抱团股会轮到谁闪崩,此时白酒股逐渐下探,开始关注会不会是五粮液,可惜又逐渐企稳。都没想到居然是金融股集体大跌,算起来从去年7月开始券商、保险等金融股就在下跌,没有参与过近期白马股的大涨,轮动下跌时倒也不含糊,很顺畅的就下行了。银行股普遍破净低估值,在2个月的调整中属于跌无可跌的品种,一样也被拖累。

题材热点被央行搅局,国内生育率下行压力巨大,高层开始通过金融层面干预,对二胎概念股是极大利好,前几天大涨的核泄漏、碳中和电力能源、钢铁等就被抽血,全线大跌。

操作上,昨天氢能源内部做个调仓,-2和+4,多了6%,近期难得成功做T。番茄不给力,净值全交给化工股了,昨天分析了荣盛石化年报和一季报利好高开低走,幸好下午捞起来微红,最近业绩利好真紧张,业绩普普通通是最好。桐昆股份资金押注晚间公布年报利好大涨近3%,结果出来公司实现营业收入458.33亿元,同比下降9.39%;归属于上市公司股东的净利润28.47亿元,同比下降1.31%。

看着表现平平,远不如荣盛,实则不然,公司四季度增速强劲,原本机构预估净利润上限26亿,超出10%,唯一奇怪的是一季度要延后到29日再公布,显得不是很爽快啊。

最近传兴业全球基金董承非一会儿离职,一会儿被定点爆破,搞得人家出来参加活动澄清。比这些花边新闻跟重要的,是他的产品兴全新视野定开混合,净值3个月跌幅还不到9%,完全没受到持仓股被砸盘的影响,跑赢大多数明星基金经理人。

昨天第一财经的新闻报道,总结了他的持仓情况,康弘药业、美年健康、宋城演艺等连续大跌,对净值没造成特别影响,可见已经提前减持,甚至清仓跑路,并且1月底就已经对2021年全年比较悲观。

深圳东方港湾董事长、金牛私募投资经理但斌表示,近期大白马股接连杀跌,主要原因是估值偏高。随着年报持续披露,部分企业去年利润并未大幅增长,但股价已涨了很多。在所谓杀跌之后,估值仍然不低。市场短期走势比较难判断,这次调整有可能会持续到三季度或者年底。到三季度或年底,估值修复应该到了接近尾声的阶段,上市公司的估值也会比较有吸引力。

从2月中旬调整以来,公募基金减持,机构跑路动作非常明显,我也是一直做对应的净值跟踪,机构抱团股阴跌加大跌的无法操作。只是搞不懂为啥还是有很多大V说机构是价值投资拿着白马股只买不卖呢?

许多当初的抱团股年报和一季报业绩就那么回事,估值却炒上天,公募和股民不一样,又不讲感情,不合理就是减仓,然后等待回归合理区间,或者寻找新的成长赛道。现在机构大佬们都在年头看空了整个2021年,并且减持跑路了,只留下高位追涨的基民们等着猴年马月能解套。反观欧美股市全部刷新历史新高,实在让人羡慕啊!

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