巴菲特有没有清仓比亚迪

2022-07-1308:56:37 发表评论 167 views

巴菲特持有比亚迪14年时间,在今天之前的14年当中,比亚迪有过10倍的上涨,也有过85%的下跌,巴神从来都没有动过一股,但是今天巴菲特把手里2.25亿股的比亚迪港股都转给了花旗银行。

虽然目前没有完整地披露信息,但是这个手笔是巴菲特的肯定不会有错,目前港股比亚迪持股前三的是王传福,向阳河,巴菲特,王传福持有5.14亿股,吕向阳持有2.39亿股,第三的2.25亿股是巴菲特的伯克斯韦尔哈撒韦。

股数刚好对得上,能一次性转让这么多的,也只有王传福和吕向阳,但他们两个转让的可能性更低,如果是,新闻也会更爆炸。

目前比亚迪已经辟谣了,说这并不是大股东减持,因为没有收到相关的文件。也有消息说巴菲特的这笔转移并不是从投资角度考虑的,而是港交所那边要从纸质化向电子化迁移,所以需要巴菲特做这样子的一个过渡。

但是让市场不敢怠慢的地方在于巴菲特当年减持中石油时候有过"小动作",人们怕股神故伎重演。当时巴菲特在减持披露的时候选择的是纸质投递,等交易所收到寄出来的披露文件时,已经卖掉了好几天。

从巴菲特追随者的角度来看,假如说巴菲特后续被证明没有清仓比亚迪,到时候再买回来踏空可能也没几个点,但是后续如果被证明巴菲特已经清仓了,那现在的卖出就是明智的选择。两相权衡这个信息,对于市场的扰动必然很大。

所以虽然现在信息不明朗,大家也都不确定巴老的这次大动作是出于什么样的动机,但是比亚迪还是大跌了,比亚迪港股今天最多跌到了13%,收盘依然有11.93%的下跌。

新能源板块就反弹了一天,就连遭中外股神两次暴击,市场冲击还是比较大的。当然这个是非常正常的现象,板块整体估值已经进入高位,总是会有人选择看空卖出。

但是从历史经验角度来看,大神们很少会卖在最高点,通常情况下,他们会在市场到顶之前选择卖出,因为对于这个体量的资金来说,在顶部卖出能提供的流动性太小了。所以当年巴菲特卖出中石油之后,中石油的股价依然有比较大幅度的上涨。

因为我昨天已经把相关的股票清仓了,所以屁股决定脑袋,仓位决定观点,整体会有些偏空。

发改委表示要围绕着交通,水利,能源等七大领域实行以工代赈,新一版本的后疫情救市手段呼之欲出。

过往我们提到政府的市场干预手段主要有两种,一种是货币政策,一种是财政政策。货币政策就是央行发布的利率政策以及存款准备金调整政策。财政政策就是以财政部为首出台的一系列刺激政策。

这一次的以工代赈就是典型的财政政策,财政政策本质上也是在向市场上输送流动性。只不过他的输送方式是给农民工和材料供应商支付工资和材料款。因此从这个角度来看,我们其实也可以把这一条认为是释放流动性的一种。

所以,我认为现阶段货币政策以及市场流动性大幅转向的可能性依然是比较低的。

回到投资上,经过几十年的耕耘,国内基建上下游的整个盘子已经很大了,在这个基础上即使增加个一两千亿的新增项目,对于整体行业的影响也不会很大。

因此我认为发改委这个政策对于经济刺激影响不大,主要还是基于对保就业的考虑,因此这条新闻并不能刺激我对于基建板块的投资兴趣。

目前的市场整体在消化过去三个月上涨之后的做空压力,因此这个位置很有可能会开始一轮震荡。如果整体不是很空,我觉得这个位置没必要把仓位降得很低。如果看好想加仓也没必要买太快。目前的新能源板块肯定会有一部分资金出于畏高或者避险的心理出逃。这部分资金未来也会选择一些低估的板块加仓,需要花时间看清楚市场动态,因此这个位置做的最好的交易选择还是等待。

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